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在這節課中,我們將討論杠杆以及它如何影響您的交易。
簡而言之,杠杆是一種允許交易者用更少的資本進行交易的工具。
正如我們之前向您解釋的那樣,1標準手等於100.000個單位。如果您購買1手美元兌加元,您是在購買100.000美元並將其兌換成加元。另一個例子是,如果您購買1手歐元兌美元,您是在購買100.000歐元並將其兌換成美元。
然而,不是每個人都有100.000美元來交易1手。當杠杆出現時,經紀公司的工具向散戶交易者提供“貸款”,這樣他們就可以用較少的資金買入1手。
大多數經紀公司提供各種類型的杠杆。有些提供高達1:500的杠杆,這是您在外匯市場建倉金額的500倍。如果您的帳戶中有1,000美元,您可以交易500,000美元或5手,這取決於貨幣對。
這裡有一個例子:
您看到美元兌加元對走高。您決定以1.2500 (1美元= 1.2500加元)的價格買入1手。
如果您做的是無杠杆交易,您將買入100.000美元,這意味著在您用125.000加元的金額兌換後,您手中有100.000美元。
在美元兌加元出現一些波動後,您決定平倉(將100.000美元回售成加元),只是這一次,美元兌加元的價格已經升至1.2600。
您的100.000美元有126.000加元的價值,這意味著您得到1000加元的差價。
現在讓我們來做1:100的杠杆交易。
您以1.2500的價格買入1手美元兌加元,並決定以1.2600的價格賣出。
因為這次您的帳戶被杠杆化了,您從經紀人那裡得到了一筆“貸款”,購買了相當於100.000美元的1手。因此,您只需要100.000美元除以100得到的金额。
這意味著您只需要1000美元就可以購買1手。
所以您擁有1手美元兌加元,在您的帳戶裡相當於100.000美元。您只需要1000美元或1250加元,而不是100.000美元或125.000加元。當您決定平倉時,您將獲得1000加元的利潤。
相比之下:
在非杠杆交易中,您用100,000美元或125,000加元獲得1,000加元的利潤,相當於0.8%的利潤。
在杠杆交易中,您用1000美元或1250加元獲得1000加元的利潤,相當於80%的利潤!
現在,讓我們看另一個例子:
您想以1.1500的價格買入2手歐元兌美元,以1.1550的價格平倉,等於50個點(在我們的上一課中解釋過)。
因此,您買入2手歐元兌美元,以1.1500的價格“擁有”200,000歐元,或等於230,000美元。
使用1:100的杠杆帳戶時,您需要多少資金?
您需要200,000歐元除以100。按1.1500計算最低需要2,000歐元或2,300美元。
現在,您從1.1500平倉到1.1550(盈利50個點)。您現在以1.1550的價格“擁有”200,000歐元,相當於231,000美元。您的利潤是1000美元。
因此,當您在1.1500平倉時,您只需要2300美元在1.1500買入2手歐元兌美元就可以獲得1000美元的利潤,相當於43.47%!
使用更少的資本在外匯市場獲利的潛力巨大。
不錯吧?但您必須記住這一點…
根據上面的例子,當您進行交易時,杠杆放大了您帳戶中的金額。
杠杆放大您的利潤潛力。然而,它也以另一種方式工作,增加您的潛在風險!
使用上面相同的歐元兌美元示例:
您想以1.1500的價格買入2手歐元兌美元,希望價格上漲並從中獲利。然而,歐元兌美元跌至1.1450。
您損失了多少?
因此,您買入2手歐元兌美元,以1.1500的價格“擁有”200,000歐元,或等於230,000美元。
使用1:100的杠杆帳戶需要多少資金?
您將需要200,000歐元除以100,這意味著您在1.1500的價格下使用2,000歐元,或者等於2,300美元。
現在,價格跌破您的買入價,達到1.1450,這意味著您處於虧損50點的位置。這意味著您以1.1450的價格“擁有”200.000歐元,或等於229,000美元。您的損失是1000美元。
由於價格對您的頭寸不利,您損失了1000美元或43.47%。
讓我們看看,如果我們的杠杆交易帳戶中只有10,000美元,並且經歷了更大的損失,會發生什麼。“貸款”金額和帳戶會有什麼變化?
您的初始餘額為10,000美元,杠杆為1:100。
您以11500的價格買入2手歐元兌美元,這意味著需要用餘額中的2300美元來做這筆交易。您的餘額是7700美元。
價格正在下降,這意味著您正在經歷虧損。
如果價格跌至1.1450,您將損失1000美元,
如果價格跌到1.1400,您會損失2000美元,
如果價格跌到1.1350,您會損失3000美元。損失超過了您當初購買2手歐元兌美元的資本。
這也是在吃您剩餘的餘額。現在您的帳戶裡只剩下7000美元了。
如果價格跌至1.1300,您將損失4000美元,帳戶餘額為6000美元。
如果價格跌至1.1250,您將損失5000美元,帳戶餘額為5000美元。
如果價格到了1.1000您還沒有平倉會怎麼樣?
您將損失10,000美元。
也許您在想,“但是我擁有2手,200.000美元!”。
請記住,這是從經紀公司“貸款”,您真正的初始餘額是10,000美元。因此,如果您損失了10,000美元,市場會吃掉您所有的初始餘額。基於券商的帳戶規則,券商有權在您的頭寸超過您的餘額之前平倉。
基於以上例子,必須明白杠杆是一把雙刃劍;一方面可以獲得高利潤的潛在交易。另一方面,您的潛在風險也很高。
常見問題
風險提示: 差價合約交易具有高風險,可能並不適合所有投資者。差價合約交易中的杠杆可以放大收益和損失,有可能超過您的初始資金。在交易差價合約之前,請認真評估個人財務狀況、投資目標和承擔資金損失的能力,並確保您已瞭解與交易相關的所有風險。市場是持續變化的,過去的表現不足以成為預測未來行情的可靠指標。請參閱我們的法律檔以全面瞭解差價合約交易風險。
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