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Forex — 通常拼寫為FX — 是“外匯”的縮寫。從根本上說,它類似於證券交易所,因為它是一個可以在全球範圍內兌換多種貨幣的市場。根據國際清算銀行(一家為各國央行服務的全球銀行)2019年三年期報告,2019年4月外匯日交易量達到6.6萬億美元。
外匯市場是貨幣交易的地方。貨幣很重要,因為它允許我們在本地和跨境購買商品和服務。國際貨幣需要兌換才可進行對外貿易和商業活動。
如果您住在美國,想從法國購買乳酪,那麼您或您購買乳酪的公司必須用歐元向法國人支付乳酪款。美國進口商必須將等值的美元兌換成歐元。
在我們的場景中,您正從澳大利亞旅行到美國。您有1,000澳元用於旅行,因此去了一家貨幣兌換店,將澳元兌換成美元。
假設匯率是1澳元兌0.7美元。這意味著您交給貨幣經紀人一澳元,您將得到兌換的0.7美元。假設您有1000澳元,在這次兌換中您將得到700美元。
不幸的是,在您預定飛往紐約之前發生了一些事情,并且您不能成行。結果,您取消了您的假期,回到貨幣交易商那裡把您的700美元兌換成澳元。令您驚訝的是,經銷商給了您1100澳元,比您支付的1000澳元還要多。
考慮貨幣經紀人出錯的可能性。讓我們重新審視一下。
在這種情況下,您獲利100澳元。您最初花費1,000澳元購買了700美元,但現在您支付同樣的700美元,却得到1,100澳元的回報。這是外匯交易的簡要概述;不僅僅是將一種貨幣兌換成另一種貨幣,而是試圖從中獲利。
在這種情況下,我們獲利了,因為當我們持有澳元時,美元對澳元升值了。這使我們能夠將原來的700美元兌換成比以前更多的澳元。
這個國際市場的一個獨特之處在於沒有一個中央外匯市場。相反,貨幣交易是在櫃檯(OTC)上以電子方式進行的,這意味著所有交易都是通過全球交易者之間的電腦網路進行的,而不是在一個集中的交易所進行。
該市場一天24小時開放,一周5天半,在法蘭克福、香港、倫敦、紐約、巴黎、新加坡、悉尼、東京和蘇黎世等全球主要金融中心進行貨幣交易,幾乎跨越每個時區。
這意味著,當東京和香港的美國交易日結束時,外匯市場將重新開始。外匯市場可以隨時高度活躍,報價不斷變化。
從最基本的意義上來說,外匯市場已經存在幾百年了。人們總是交換或物物交換商品和貨幣來購買商品和服務。然而,正如我們今天所理解的那樣,外匯市場是一個相對現代的發明。
1971年佈雷頓森林協定開始崩潰後,允許更多的貨幣自由浮動。各種貨幣的價值因需求和流通而異,並由外匯交易服務機構監控。
商業銀行和投資銀行代表客戶進行外匯市場的大部分交易。不過,對於專業投資者和個人投資者而言,也存在一種貨幣兌換另一種貨幣的投機機會。
作為一種資產類別,貨幣有兩個明顯的特徵:
投資者可以通過買入利率較高的貨幣並做空利率較低的貨幣,從兩個不同經濟體的兩種利率之間的差異中獲利。2008年金融危機前,做空日元(JPY)買入英鎊(GBP)是意料之中的事,因為利率差額巨大。這種策略有時被稱為套利交易。
常見問題
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